REMORA 7.0 ถอดรหัสเกมค่าเงิน จากระดับวาฬโลกสู่กระเป๋าเงินคนไทย ทำไม USD/THB จึงส่งผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ
ดุลย์ จุลกะเศียน
นักวิเคราะห์ สำนักข่าววิหคนิวส์
FOREX คืออะไร ตามแนว REMORA 7.0
FOREX (Foreign Exchange Market) คือ ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ถ้าตลาดหุ้นคือการซื้อขาย “บริษัท”
ตลาดพันธบัตรคือการซื้อขาย “หนี้”
FOREX คือการซื้อขาย “อำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศ”
เมื่อซื้อ USD ขาย THB
ไม่ได้แค่ซื้อเงินดอลลาร์
แต่กำลังเดิมพันว่าเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแรงกว่าเศรษฐกิจไทย
ในมุม REMORA
FOREX คือ “สงครามชิงอำนาจทางการเงิน”
ไม่ใช่แค่ตลาดเก็งกำไร
ขนาดของเกม
ตลาดหุ้นไทยซื้อขายวันละประมาณ 50,000-100,000 ล้านบาท
แต่ FOREX โลกซื้อขายมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน
หรือมากกว่า 200 ล้านล้านบาทต่อวัน
ใหญ่กว่าตลาดหุ้นไทยหลายพันเท่า
ดังนั้น
วาฬในตลาดหุ้นไทยอาจเป็นเพียง “ปลาฉลาม”
แต่ใน FOREX
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ธนาคารกลางจีน (PBOC)
กองทุนระดับโลก
คือ “วาฬจักรพรรดิ”
REMORA 7.0 : โครงสร้างผู้เล่น FOREX
ชั้นที่ 1 : Leviathan
ธนาคารกลาง
Fed
ECB
BOJ
PBOC
BOT
เป็นผู้พิมพ์เงิน
เป็นเจ้าของกติกา
เป็นผู้กำหนดดอกเบี้ย
ชั้นที่ 2 : Whales
JPMorgan
Goldman Sachs
Citibank
HSBC
BlackRock
Vanguard
ควบคุมสภาพคล่องโลก
ชั้นที่ 3 : Sharks
กองทุน Hedge Fund
CTA
Macro Fund
Quantum Fund
โจมตีค่าเงิน
เก็งกำไรดอกเบี้ย
ชั้นที่ 4 : Remora
นักลงทุนรายกลาง
บริษัทส่งออก
บริษัทนำเข้า
สถาบันไทย
ชั้นที่ 5 : Plankton
รายย่อย
เทรดเดอร์ FOREX
นักเก็งกำไร
ไทยเทรด FOREX ได้หรือไม่
คำตอบคือ
“ได้ แต่มีข้อจำกัด”
ประชาชนไทยสามารถ
- ซื้อขายคู่เงินผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต
- ลงทุนผ่านธนาคารพาณิชย์
- ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ
- ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน (Hedging)
แต่ปัจจุบัน
FOREX Spot ระหว่างบุคคลทั่วไปในไทย
ไม่ได้อยู่ภายใต้รูปแบบเดียวกับตลาด TFEX
จึงต้องระวังโบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาต
ในอดีตมีหลายคดี
แชร์ลูกโซ่ FOREX
โบรกเกอร์เถื่อน
Robot Trading ปลอม
เกิดความเสียหายจำนวนมาก
ดังนั้น
ก่อนลงทุนต้องตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการอย่างรอบคอบ
FOREX มีผลต่อประเทศไทยอย่างไร
- ค่าเงินบาท
เมื่อ USD แข็ง
เงินบาทอ่อน
สินค้านำเข้าแพงขึ้น
น้ำมันแพงขึ้น
เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
- การส่งออก
เงินบาทอ่อน
ผู้ส่งออกได้เปรียบ
รายได้เมื่อแปลงกลับเป็นบาทเพิ่มขึ้น
- การท่องเที่ยว
เงินบาทอ่อน
นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยมากขึ้น
โรงแรม
สายการบิน
ร้านอาหาร
ได้รับประโยชน์
- ตลาดหุ้นไทย
ต่างชาติขายหุ้น
แปลงเงินบาทกลับเป็นดอลลาร์
เงินบาทอ่อน
SET มักปรับตัวลง
ต่างชาติซื้อหุ้น
เงินบาทแข็ง
SET มักปรับตัวขึ้น
- หนี้ต่างประเทศ
เงินบาทอ่อน
ภาระหนี้สกุลดอลลาร์เพิ่มขึ้น
ภาคธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น
FOREX กับการบริหารประเทศไทย
ในระดับรัฐบาล
FOREX คือเครื่องวัดสุขภาพประเทศ
ผู้บริหารประเทศต้องติดตาม
- USD/THB
- เงินทุนไหลเข้าออก
- ดุลการค้า
- ดุลบัญชีเดินสะพัด
- ทุนสำรองระหว่างประเทศ
- อัตราดอกเบี้ย
ทุกวัน
เพราะค่าเงินเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ
การคลัง
การเงิน
พลังงาน
ความมั่นคง
และการเมือง
ทั้งหมด
ถอดรหัสเกมมหาอำนาจ
ตามแนว REMORA 7.0
สงครามยุคใหม่มี 4 สนามรบ
สนามรบที่ 1 : ทหาร
สนามรบที่ 2 : พลังงาน
สนามรบที่ 3 : เทคโนโลยี
สนามรบที่ 4 : ค่าเงิน
หลายครั้ง
ประเทศไม่ได้ถูกโจมตีด้วยรถถัง
แต่ถูกโจมตีด้วย
- ดอกเบี้ย
- ค่าเงิน
- เงินทุนเคลื่อนย้าย
- การคว่ำบาตรทางการเงิน
ซึ่งสร้างความเสียหายได้มากกว่าสงครามจริง
Executive Summary
FOREX ในมุม REMORA 7.0 ไม่ใช่ตลาดแลกเงินธรรมดา
แต่เป็นสนามรบของอำนาจทางเศรษฐกิจโลก
ค่าเงินบาทเป็นผลลัพธ์ของเกมระหว่างธนาคารกลาง กองทุนโลก นักลงทุน และภาคธุรกิจ
ประเทศไทยสามารถได้รับประโยชน์มหาศาลจากการบริหารค่าเงินที่เหมาะสม
แต่หากบริหารผิดพลาด
ค่าเงินเพียงอย่างเดียวก็สามารถกระทบ
เศรษฐกิจ
ตลาดทุน
หนี้สาธารณะ
เงินเฟ้อ
และเสถียรภาพของประเทศได้พร้อมกัน
ดังนั้น
ผู้บริหารประเทศที่เข้าใจ FOREX
ย่อมมองเห็นคลื่นใต้น้ำของเศรษฐกิจโลกได้ก่อนคนอื่น
เอกสารอ้างอิง
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)
- ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS)
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
- ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve)
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
แฮชแท็ก